95% Trader Forex Kehilangan Uang, Apakah Ini Fakta atau Fiksi?

Ada statistik terkenal yang berjalan di antara komunitas pasar mata uang forex dan yang dengannya ada peluang bagus yang pernah Anda temui. Pada dasarnya apa yang dikatakan adalah bahwa 95% pedagang forex kehilangan uang.

Bagi mereka yang mengejar impian mereka menjadi pedagang penuh waktu, kalimat ini bisa sedikit menurunkan motivasi.

Jika 95% menghancurkan akun mereka , statistik menyiratkan bahwa Anda juga hampir pasti akan menjadi salah satu pecundang. Itu bukan pemikiran yang sangat menghibur, bukan?

Di dunia trader yang gagal, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk menjadi bagian dari minoritas yang bertahan dan meraih profit konsisten dari trading forex?

Pada artikel ini kami ingin melakukan sedikit riset. Mari kita verifikasi pernyataan ” 95% trader forex kehilangan uang “. Kami akan melihat beberapa bukti pendukung dan mencoba menarik kesimpulan apakah ini hanya ungkapan yang digunakan untuk menakut-nakuti atau benar-benar berdasarkan kejadian nyata.

Bukti bahwa trader forex kehilangan uang

China melarang margin untuk perdagangan valas

Menurut artikel Reuters pada tahun 2008, Komisi Regulasi Bank of China melarang bank menawarkan margin valas kepada klien mereka.

Antara 80 dan 90 persen pedagang valas kehilangan uang, karena bank yang menyediakan layanan umumnya mendapat untung darinya, kata komisi pengatur.

Frasa ini membantu, tetapi tidak meyakinkan.

Profitabilitas pedagang harian

“ The Profitability of Day Traders” adalah artikel yang ditulis oleh Douglas J. Jordan dan J. David Diltz, diterbitkan dalam The Financial Analysts Journal (Vol. 59, No. 6, Nov-Des 2003).

Jika Anda ingin membaca artikel lengkapnya, Anda harus membayarnya, tetapi sebuah kalimat yang diambil darinya mengatakan sebagai berikut:

Kami menggunakan 2 metodologi berbeda untuk menguji profitabilitas sampel pedagang harian AS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% sampel memperoleh lebih dari pengembalian marjinal. Kami menemukan bukti bahwa profitabilitas day trader terkait dengan pergerakan di Nasdaq Composite Index.

Penampang Keterampilan Spekulan: Bukti dari Taiwan

“The Speculator Skill Cross Section: Evidence from Taiwan” adalah penelitian yang dilakukan oleh Barber, Lee, Liu, dan Odean, yang diterbitkan pada 14 Februari 2011, di Social Science Research Network.

Menggunakan data dari Bursa Efek Taiwan, kinerja pedagang harian dievaluasi selama periode 15 tahun dari 1992 hingga 2006.

Kalimat berikut di halaman 13 sangat relevan:

Pada tahun rata-rata, 360.000 individu terlibat dalam perdagangan harian. Sementara sekitar 13% menghasilkan laba bersih dari komisi, hasil analisis kami menunjukkan bahwa sekitar 2% pedagang harian (10.000 dari 360.000) dapat melakukannya secara konsisten.

Ini adalah statistik yang sangat mengkhawatirkan, hanya 2% dari pedagang tersebut yang secara konsisten menguntungkan. Namun, ingatlah bahwa penelitian ini hanya melihat pedagang harian di bawah mikroskop, tidak melihat gaya pedagang lainnya. Mari kita lihat beberapa bukti dari para pialang itu sendiri , yang memperhitungkan gaya perdagangan yang lebih luas .

Komisi Regulasi Perdagangan Berjangka Komoditas AS

Komisi Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditas AS ( CFTC ) memperkenalkan peraturan baru pada Oktober 2010, memaksa pialang AS untuk menurunkan jumlah leverage yang dapat mereka tawarkan kepada klien mereka (batas maksimum adalah 50: 1 pada pasangan utama dan 20: 1 dalam pasangan lain).

Broker forex AS juga diharuskan untuk memecah persentase akun aktif yang menguntungkan.

Michael Greenberg dari Forex Magnates telah mengumpulkan data untuk kuartal pertama tahun 2011.

 

Grafik tersebut memberitahu kita bahwa selama kuartal pertama tahun 2011, pialang AS yang terdaftar melaporkan rata-rata 25% dari akun aktif mereka sebagai menguntungkan. Ini adalah peningkatan dramatis dalam persentase yang telah kita lihat di laporan sebelumnya. Namun, data ini masih belum bagus untuk mulai membuat kesimpulan tentang apakah 95% trader forex kehilangan uang, karena alasan berikut:

• Grafik hanya menunjukkan beberapa broker AS. Setelah Afrika, AS memiliki populasi pedagang eceran terkecil.
• Data yang diberikan hanya berlaku untuk jangka waktu 3 bulan, yang hampir tidak bisa berarti sesuatu dengan bobot yang cukup.
• Data tidak menentukan apakah setoran dan penarikan diperhitungkan.
• Data tidak menunjukkan apakah akun tersebut mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, atau jika mereka hanya menemukan lebih banyak dana dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Persyaratan pengungkapan baru dari CFTC tentu saja merupakan langkah ke arah yang benar menuju transparansi yang lebih besar dalam industri pasar mata uang forex. Namun, penting untuk memperlakukan persentase akun yang menang dan kalah dengan beberapa tingkat skeptisisme.

Semua broker akan bersemangat untuk menampilkan diri mereka sebagai opsi terbaik, jadi tidak mengherankan jika persentase dimanipulasi dengan cara tertentu. Jika broker dapat mengklaim memiliki persentase akun pemenang yang lebih tinggi daripada pesaingnya, ini dapat menarik klien baru untuk membuka akun dengan mereka .

Penting untuk dicatat bahwa hanya akun “aktif” yang disertakan dalam data (dan definisi “aktif” dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh broker yang berbeda). Kami tidak tahu berapa banyak akun baru yang bangkrut selama beberapa bulan pertama dan akibatnya menjadi “tidak aktif” (dan dengan demikian telah dilewati).

Oanda khususnya telah bersalah atas beberapa matematika kreatif, datanya untuk kuartal ke-3 tahun 2010 menunjukkan bahwa 51% akun yang spektakuler menguntungkan, 18% lebih banyak dari pesaing terdekatnya.

CFTC dengan cepat mengarahkan perhatiannya dan 6 bulan kemudian kita dapat melihat bahwa persentase kemenangan Oanda telah turun menjadi 38,1%.

Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari data ini?

Bahkan dengan semua yang telah kami gali dan bukti yang telah kami verifikasi, kami tidak memiliki cukup data untuk secara meyakinkan menyatakan bahwa “95% trader forex kehilangan uang”.

Satu hal yang pasti: prospeknya tidak terlihat bagus untuk pedagang harian. Bukti pada dasarnya memberi tahu kita bahwa hanya 2% pedagang harian yang dapat secara konsisten menghasilkan keuntungan . Ini tidak mengejutkan bagi kami, karena kami tahu bahwa perdagangan harian adalah cara yang sangat menegangkan dan melelahkan untuk menangani pasar.

The day trader perlu untuk dapat duduk di depan komputer selama berjam-jam , melihat grafik harga sambil menunggu kesempatan untuk beroperasi muncul. Sebagian besar perdagangan intraday ditempatkan dengan tujuan masuk dan keluar pasar dengan cepat dalam beberapa jam. Dengan begitu banyak pedagang eceran yang terlibat dalam perdagangan hari atau strategi scalping , kami tidak terkejut bahwa sebagian besar kehilangan uang.

Kombinasi perdagangan frekuensi tinggi ditambah dengan menatap grafik secara psikologis sangat menguras tenaga . Kebanyakan day trader gagal karena kesabaran mereka habis. Mereka mulai bermain-main di pasar karena bosan, lelah, atau frustrasi.

Para pedagang ayunan menggunakan gerakan bingkai waktu tinggi untuk mengambil operasi yang mudah dan jangka panjang . Mereka mengikuti tren pasar yang dominan dengan cara yang tidak terlalu membuat stres.

Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu yang pasti dan konklusif untuk mendukung bahwa 95% pedagang eceran kehilangan uang mereka, cukup aman untuk mengatakan bahwa “persentase tinggi pedagang valas kehilangan uang.”

Kami memiliki beberapa variasi pada pernyataan ini yang kami yakini dapat dibenarkan …

“100% trader merusak akun trading pertama mereka”

“95% trader forex kehilangan uang selama tahun pertama trading mereka”

“Pedagang frekuensi tinggi lebih sulit menghasilkan uang secara konsisten daripada pedagang jangka panjang”

 

Bagaimana Anda bisa menghindari menjadi bagian dari statistik?

Semua bukti yang diperiksa dalam artikel ini dengan kuat menunjukkan bahwa pedagang valas kehilangan uang dan sebagian besar pedagang tidak menguntungkan. Tidak mungkin untuk mencapai persentase yang tepat, tetapi kita dapat melihat bahwa perkiraan paling konservatif memperkirakan bahwa 87% pedagang kehilangan uang. Jadi statistik 95% yang sedikit dikutip mungkin agak tinggi, tetapi adil untuk mengatakan bahwa perdagangan tidak mudah .

Jadi bagaimana kita bisa menghindari menjadi salah satu statistik pecundang ? Apa yang dilakukan oleh minoritas kecil pedagang sukses yang tidak dilakukan orang lain?

Seiring waktu kami telah melihat banyak pedagang dalam perjuangan mereka untuk melanjutkan, dan kami dapat membuat daftar beberapa karakteristik umum yang membuat sulit untuk maju dalam profesi ini:

• Pedagang tidak memiliki harapan yang realistis tentang pasar.
• Pedagang terlalu memperumit analisisnya, mencoba memahami terlalu banyak variabel atau mencari “terlalu dalam”.
• Pedagang berada dalam situasi keuangan yang buruk dan beroperasi dengan uang sungguhan yang dia perlukan untuk membayar tagihan, hipotek, dll.
• Pedagang tidak menggunakan pengelolaan uang yang berorientasi positif untuk memastikan bahwa perdagangan yang menang lebih besar daripada yang kalah.
• Pedagang melakukan perdagangan dalam kerangka waktu kecil , mengejar harga dan kebisingan pasar alih-alih menggunakan data yang lebih andal dari kerangka waktu tinggi.
• Trader menghabiskan terlalu banyak waktu di depan grafik dan over trade.
• Pedagang tidak memiliki rencana perdagangan , dan karena itu juga tidak memiliki konsistensi.
• Pedagang membuka posisi selama rilis berita berharap untuk menangkap pergerakan besar.
• Pedagang tidak tahu bagaimana mengambil kerugian .
• Pedagang tidak sabar dan tidak menunggu pengaturan probabilitas tinggi.

Saat Anda membaca daftar ini, berapa banyak poin yang Anda bersalah?

Jangan khawatir, Anda bukan satu-satunya. Ini adalah masalah sehari-hari yang dihadapi para pedagang , dan itu benar-benar menghambat kemajuan kami untuk menjadi menguntungkan.

Kebanyakan masalah umumnya merupakan akibat dari kelemahan psikologis . Sayangnya sebagian besar pedagang tidak pernah membentuk karakter dan sifat psikologis yang diperlukan untuk melawan godaan batin ini.

Ini seperti seorang perokok, seseorang yang menggunakan obat-obatan, atau seorang pecandu alkohol yang bekerja untuk mengatasi kecanduan. Jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa itu menghancurkan kesehatan dan kehidupan mereka. Jika mereka tidak bertekad dan cukup fokus, mudah untuk kembali ke kebiasaan buruk dan memulai lingkaran setan dari awal lagi.

Pasar akan mendorong Anda ke samping secara psikologis dengan cara yang menurut Anda tidak mungkin. Industri keuangan adalah dunia yang kejam yang dapat dengan mudah membuat pria dewasa menangis. Penting bagi Anda untuk memahami apa kelemahan Anda dan bahwa Anda mengatasinya.

Anda akan mengalami pasang surut di jalur perdagangan Anda, tetapi ingat …

Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat

Bantulah diri Anda sendiri, kembali ke sejarah Anda dan pelajari perdagangan Anda yang hilang. Dapatkan pensil dan kertas dan buat daftar apa yang menurut Anda salah dalam mengeksekusi setiap perdagangan yang merugi itu. Kami yakin Anda akan melihat masalah berulang di daftar itu. Gunakan daftar tersebut sebagai pengingat beberapa kali terakhir Anda berdagang melawan penilaian Anda yang lebih baik. Kami harap ini mencegah Anda melakukan kesalahan yang sama lagi.

Mulai serang kelemahan Anda dan perbaiki diri untuk menjadi trader yang lebih baik. Beri diri Anda kesempatan untuk tidak menjadi statistik fatal lainnya. Kebanyakan trader forex kehilangan uang, tetapi itu tidak berarti Anda harus juga.