Strategi Trading Paling Umum untuk Forex dan CFD 2021

Pedagang valas menggunakan berbagai strategi dan teknik untuk menentukan titik masuk dan keluar pasar terbaik, dan waktu terbaik, untuk membeli dan menjual mata uang. Analis pasar dan pedagang terus berinovasi dan meningkatkan strategi untuk menghasilkan metode analitis baru untuk memahami pergerakan pasar mata uang. Berikut ini adalah beberapa kategori paling dasar dan jenis strategi utama yang dikembangkan dari waktu ke waktu yang sering digunakan oleh para pedagang.

Di bawah ini kami akan menjelaskan kategori utama dan metodologi perdagangan yang digunakan untuk beroperasi di pasar.

Analisis Fundamental

Dalam analisis fundamental , pedagang akan menganalisis indikator fundamental  ekonomi untuk mencoba memahami apakah suatu mata uang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, untuk menentukan kemungkinan pergerakannya relatif terhadap mata uang lain. Analisis fundamental bisa sangat kompleks dan melibatkan banyak elemen dari data ekonomi suatu negara yang dapat menunjukkan tren masa depan dalam perdagangan dan investasi. Dalam pengertian ini, ia berusaha untuk menentukan penyebab mendasar di balik pergerakan pasar.

Namun, titik awal yang baik bagi para pedagang yang tertarik dengan pendekatan ini adalah menganalisis arus masuk dan arus keluar valuta asing dalam suatu perekonomian, data yang sering dipublikasikan oleh bank sentral negara tersebut. Selain itu, mereka dapat memeriksa berita dan publikasi data ekonomi suatu negara untuk mendapatkan gambaran tentang tren mata uang di masa depan.

Analisis teknis

Analisis teknis lain adalah kategori utama dari strategi trading forex dan sangat disukai di kalangan pedagang karena dari kesederhanaan dan ketersediaan alat-alat analisis relatif ditawarkan, termasuk indikator teknis dikenal seperti rata-rata dan osilator bergerak. Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis strategi perdagangan yang paling populer. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan peninjauan perilaku tren harga mata uang di masa lalu dan baru-baru ini pada grafik untuk menentukan bagaimana mereka dapat berkembang di masa depan. Alasan di balik penggunaan analisis teknis adalah bahwa banyak pedagang percaya bahwa pergerakan pasar pada akhirnya ditentukan oleh penawaran, permintaan, dan psikologi pasar massal, faktor-faktor yang menetapkan batas dan kisaran untuk pergerakan bullish dan bearish dari pasangan mata uang pasar.

Analisis teknis mencakup daftar panjang metode individual yang digunakan untuk melihat kemungkinan tren mata uang. Banyak pedagang menghargai analisis teknis karena mereka percaya bahwa itu memberi mereka dasar yang objektif, visual, dan ilmiah untuk menentukan kapan harus membeli dan menjual mata uang.

Perdagangan tren (pelacakan tren)

The perdagangan tren atau tren berikut, adalah salah satu yang paling strategi perdagangan populer dan umum Forex. Ini melibatkan identifikasi tren naik atau turun dalam pergerakan harga pasangan mata uang dan memilih titik masuk dan keluar di pasar (untuk membuka posisi) berdasarkan posisi harga dalam tren dan kekuatan relatif dari tren yang diidentifikasi.

Trader sering mengutip frasa ” Tren adalah teman Anda ” sebagai pengingat bahwa tren terkini dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan tentang ke mana harga akan bergerak dan di mana titik masuk dan keluar terbaik untuk harga dapat ditetapkan. Pedagang tren menggunakan berbagai alat untuk menilai tren, seperti rata-rata bergerak, osilator seperti RSI dan Stochastic oscillator, indikator pita seperti Bollinger Bands dan Keltner Channels, dan indikator kekuatan tren seperti ADX.

Perdagangan jarak jauh

Range trading adalah strategi sederhana dan populer yang didasarkan pada gagasan bahwa harga seringkali dapat bertahan dalam kisaran yang stabil dan dapat diprediksi untuk jangka waktu tertentu . Fakta ini terutama terlihat di pasar yang melibatkan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi, dan mata uang yang sering kali tidak mengalami peristiwa yang mengejutkan.

Pedagang kisaran mendasarkan strategi mereka pada sering membeli dan menjual di tertinggi dan terendah pasar yang terbentuk pada dukungan dan resistensi yang melapisi kisaran, terkadang berulang kali selama satu atau lebih sesi perdagangan. Pedagang kisaran sering menggunakan beberapa alat analisis yang sama seperti pedagang tren untuk mengidentifikasi tingkat masuk dan keluar yang sesuai untuk perdagangan, termasuk indikator dan osilator seperti RSI, CCI, dan Stochastic Oscillator.

Perdagangan terobosan

Strategi breakout adalah metode di mana trader mencoba mengidentifikasi titik masuk pasar yang baik selama breakout dari kisaran harga yang ditentukan sebelumnya.  Jika harga naik dan menembus level resistensi yang ditentukan sebelumnya pada grafik, pedagang dapat membeli dengan harapan bahwa mata uang akan terus naik. Demikian pula, jika harga jatuh dan menembus level support dalam kisaran, pedagang dapat menjual dengan tujuan membeli mata uang sekali lagi pada harga yang lebih menguntungkan.

Perdagangan impuls

Perdagangan momentum dan indikator momentum didasarkan pada gagasan bahwa pergerakan harga yang kuat dalam arah tertentu merupakan indikasi kemungkinan bahwa tren harga akan berlanjut ke arah itu . Demikian pula, pergerakan harga yang melemah menunjukkan bahwa sebuah tren telah kehilangan tenaga dan bisa menuju pembalikan atau pembalikan tren. Strategi momentum dapat mempertimbangkan harga dan volume, seringkali menggunakan alat analisis seperti osilator dan grafik candlestick.

Perdagangan pembalikan harga

Strategi retracement didasarkan pada gagasan bahwa harga tidak pernah bergerak pada garis yang benar-benar lurus antara tertinggi dan terendah, dan umumnya membuat semacam jeda (periode konsolidasi) dan perubahan arah di tengah pergerakan besar antara level perdagangan, support dan resistance yang kuat.

Dengan pemikiran ini, pedagang retracement menunggu harga untuk menelusuri kembali dan pasar untuk menelusuri kembali bagian dari pergerakan utamanya pada pergerakan ini sebagai tanda konfirmasi dari sebuah tren sebelum membeli atau menjual. Melalui konfirmasi ini, mereka berusaha mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang lebih lama dan lebih mungkin ke arah tertentu, memasuki harga yang lebih menguntungkan. Trader ini akan sering memilih pergerakan dengan persentase retracement tertentu sebagai tanda konfirmasi (seperti 50%), atau mereka akan menggunakan rasio Fibonacci (dari 23,6%, 38,2%, atau 61,8%) untuk membantu mengidentifikasi titik optimal untuk masuk dan keluar operasi. The Fibonacci retracement yang umum digunakan dalam jenis strategi.

Perdagangan pembalikan (pembalikan harga)

Sesuai namanya, dalam perdagangan pembalikan, operator berusaha mengantisipasi pembalikan atau perubahan tren harga untuk menjamin pembukaan perdagangan di depan pasar. Strategi ini dianggap lebih sulit dan berisiko, karena melibatkan memprediksi di mana harga akan mencapai tinggi atau rendah dan mulai berubah arah. Pembalikan yang sebenarnya bisa sulit dikenali, tetapi juga lebih bermanfaat jika diprediksi dengan benar.

Pedagang pembalikan menggunakan berbagai alat untuk mendeteksi perubahan arah harga, seperti indikator momentum dan volume atau sinyal visual pada grafik,  seperti  pola grafik pembalikan harga seperti double high, double low, triple high, triple minimum, bahu- kepala-bahu dan banyak lainnya.

Berdagang dengan poin pivot

The perdagangan pivot points berusaha untuk menentukan tingkat resistensi dan dukungan yang relevan berdasarkan rata-rata harga maksimum, harga minimum dan harga penutupan sesi sebelumnya.  Rata-rata ini dianggap membantu memprediksi kemungkinan tertinggi dan terendah yang akan datang dan pembalikan pasar intraday.

Karena titik pivot banyak digunakan di pasar, titik pivot dianggap sebagai indikator yang sehat tentang berapa lama tren jangka pendek dapat berlanjut, dan apakah kisaran harga tertentu telah mengungguli dan terobosan harga tren baru.

Perdagangan posisi

Posisi perdagangan adalah strategi perdagangan dan operasi investasi jangka panjang yang dapat berkembang selama periode berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pedagang posisi sering mendasarkan strategi mereka pada tren makroekonomi jangka panjang dari ekonomi yang berbeda.  Mereka juga cenderung berdagang dengan tingkat leverage yang rendah dan ukuran posisi yang lebih kecil dengan harapan kemungkinan mendapat manfaat dari pergerakan harga yang besar dalam jangka waktu yang lama.

Pedagang yang menggunakan strategi perdagangan posisi sering mendasarkan metodologi mereka pada analisis fundamental bersama dengan indikator teknis untuk memilih level masuk dan keluar mereka. Jenis strategi ini mungkin memerlukan tingkat kesabaran dan daya tahan yang lebih besar dari pihak pedagang, dan mungkin tidak diinginkan bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan cepat di pasar dan yang lebih menyukai kerangka waktu intraday yang memungkinkan mereka melakukan lebih banyak perdagangan. Durasi pendek.

Perdagangan ayunan

The swing trading didefinisikan sebagai jenis strategi trading di jangka menengah yang sering melibatkan pembukaan posisi yang tetap terbuka dari satu hari ke satu minggu. Pedagang ayunan berusaha untuk berdagang dengan ayunan harga antara tertinggi dan terendah yang terdeteksi pada grafik harga H1, H4 dan bahkan D1, sehingga perdagangan mereka bertahan lebih lama. Ini untuk menyaring beberapa “kebisingan” atau pergerakan harga yang tidak menentu yang terlihat dalam perdagangan intraday. Hal ini juga untuk menghindari pengaturan stop loss yang ditempatkan terlalu dekat dengan titik masuk, yang dapat menyebabkan perdagangan ditutup lebih awal pada kerugian selama pergerakan pasar jangka pendek.

Perdagangan Harian Forex

Menurut definisi, daytrading adalah tindakan membuka dan menutup posisi dalam pasar tertentu dalam sesi perdagangan tunggal. Meskipun istilah ini kadang-kadang digunakan dengan konotasi negatif, perdagangan harian adalah metode perdagangan Forex dan pasar lainnya yang populer dan berpotensi menguntungkan. Bahkan, itu dapat menawarkan manfaat berikut:

• Risiko terbatas: perdagangan hari adalah strategi jangka pendek yang tidak mengharuskan pedagang untuk mempertahankan posisi terbuka di pasar untuk waktu yang lama. Akibatnya, eksposur terhadap risiko pasar dan risiko sistemik sangat berkurang.
• Penurunan biaya peluang: likuiditas akun perdagangan dijamin karena durasi intraday dari posisi yang dibuka oleh perdagangan. Modal ventura tidak berkomitmen untuk satu perdagangan untuk jangka waktu yang lama, memberi pedagang kemampuan untuk mencari peluang baru dalam waktu singkat.
• Aliran modal reguler: perdagangan hari memungkinkan Anda menghasilkan aliran modal reguler, terutama jika Anda memiliki strategi perdagangan yang baik yang mampu menghasilkan keuntungan di pasar. Meskipun penghasilan tidak dijamin, laporan Laba / Rugi harian diperoleh. Akibatnya, keuntungan dari perdagangan direalisasikan jauh lebih cepat dibandingkan dengan strategi investasi yang lebih tradisional.

Strategi perdagangan hari Forex dapat didasarkan pada analisis teknis atau fundamental. Faktanya, saat ini ada banyak metodologi daytrading yang didasarkan pada beberapa jenis analisis pasar ini. Beberapa jenis strategi perdagangan hari yang paling umum dirancang untuk memperdagangkan terobosan harga, tren, dan pasangan mata uang yang bergerak dalam rentang harga yang ditentukan.

Dibandingkan dengan pasar lain, ketersediaan leverage dan berbagai pilihan yang tersedia membuat pasar forex menjadi lingkungan yang kaya dan berpotensi menguntungkan bagi daytrader. Selain itu, trader memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan keuntungan dari posisi beli dan jual dalam pasangan mata uang. Ketika digabungkan, ketiga faktor ini secara efektif membuka pintu ke segudang strategi perdagangan hari yang unik untuk Forex.

Scalping Forex

The scalping adalah strategi perdagangan hari itu memiliki sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan kecil sering dalam beberapa operasi untuk menghasilkan gain high end. Operasi scalping dijalankan sesuai dengan kerangka kerja kaku yang dirancang untuk menjaga integritas strategi yang memberikan keuntungan bagi operator di pasar. Dengan berulang kali menerapkan strategi yang layak pada kerangka waktu yang lebih rendah, eksposur modal dan risiko sistemik menjadi terbatas.

Keberhasilan strategi scalping Forex tergantung pada beberapa faktor utama:

• Sebuah strategi yang memberikan keuntungan yang valid: untuk menghasilkan uang dari scalping, trader harus dapat mengidentifikasi peluang dan sinyal perdagangan ekspektasi positif di pasar langsung dan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Ini dapat dicapai dengan banyak cara, termasuk penggunaan algoritme, alat analisis teknis, dan strategi fundamental. Sebuah strategi yang mampu memberikan keuntungan yang kuat secara statistik dapat diverifikasi dan berpotensi menguntungkan.
• Disiplin: Scalping membutuhkan eksekusi operasi dengan volume tinggi. Untuk menjaga integritas dari setiap strategi scalping, itu harus diterapkan secara konsisten dan dijalankan dengan keyakinan.
• Biaya rendah: Dalam scalping, target profit lebih kecil daripada yang digunakan dalam swing trading dan investasi jangka panjang. Biaya transaksi, komisi, dan spread harus serendah mungkin untuk memastikan bahwa strategi tersebut mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang.
• Eksekusi Perdagangan yang Kuat – Scalping yang sukses membutuhkan eksekusi perdagangan yang akurat. Akibatnya, pesanan harus ditempatkan dan dieksekusi di pasar dengan efisiensi maksimum. Ini memastikan integritas strategi dengan mengurangi selip saat masuk dan keluar pasar.

Karena meningkatnya jumlah perdagangan yang dieksekusi, pasangan mata uang yang menawarkan likuiditas dan volatilitas harga sangat ideal untuk scalping. Elemen-elemen ini mempromosikan eksekusi perdagangan yang efisien melalui spread Bid / Ask yang lebih ketat dan slippage terbatas, meningkatkan efektivitas sebagian besar strategi scalping.

Teknologi modern telah memberi operator ritel kemampuan untuk menggunakan metodologi scalping dari jarak jauh, bahkan dari rumah. Banyak broker Forex menawarkan opsi akses pasar dengan latensi rendah dan platform perdagangan dengan fungsionalitas tingkat lanjut. Apakah strategi scalping Forex Anda sepenuhnya otomatis atau diskresioner, selalu ada peluang untuk menerapkannya di pasar.

Kontrak untuk perbedaan (CFD)

The Kontrak untuk Perbedaan (CFD)  adalah produk keuangan derivatif yang menyediakan operator jalan ke pasar utama dunia. CFD adalah kontrak yang mengikat antara pedagang dan pialang untuk menukarkan selisih harga aset atau instrumen keuangan, dari saat posisi dibuka hingga ditutup.

CFD memungkinkan peserta untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset dasar, tanpa benar-benar mengambil kepemilikan aset tersebut. Karena fakta bahwa perdagangan terjadi di luar pasar standar (pertukaran), CFD dianggap sebagai produk Over The Counter (OTC). Di bawah ini adalah beberapa manfaat yang ditawarkan oleh derivatif ini kepada pedagang aktif:

• Leverage: Produk CFD meningkatkan daya beli peserta, sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk membuka posisi besar dengan modal minimum, kurang dari yang harus digunakan operator untuk membuka posisi langsung di pasar yang mendasarinya. Dengan leverage yang tersedia lebih dari 1:30, instrumen ini memiliki persyaratan margin yang terbatas.
• Fleksibilitas – Dengan CFD, pedagang memiliki kebebasan untuk mengambil posisi beli atau jual aktif di pasar, memungkinkan mereka untuk mendapat untung dari naik atau turunnya harga aset.
• Keragaman: daftar aset dasar yang dapat diperdagangkan menggunakan CFD sangat luas dan bervariasi dari satu broker ke broker lainnya. Kontrak atau instrumen CFD paling populer didasarkan pada saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang, komoditas, mata uang kripto, dan obligasi (produk utang).
• Likuiditas: CFD adalah kontrak antara dua pihak lawan, operator dan broker. Dinamika ini memastikan likuiditas pasar karena broker wajib menutup setiap posisi terbuka yang dimilikinya di pasar.
• Biaya Terbatas – Biaya saat memperdagangkan CFD terbatas pada spread Bid / Ask dan umumnya tidak termasuk komisi atau biaya pemeliharaan.

Kesimpulan – Apa strategi trading terbaik untuk Forex dan CFD?

Pedagang valas memiliki berbagai macam strategi dan metodologi untuk mencoba menafsirkan pergerakan harga dan membuka posisi pemenang di pasar yang mampu menghasilkan keuntungan. Beberapa pedagang mungkin menggunakan metodologi tertentu hampir secara eksklusif, sementara yang lain mungkin menggunakan variasi atau versi hibrida dari strategi yang dijelaskan di atas. Misalnya, banyak pedagang menggunakan analisis fundamental untuk menentukan kemungkinan perubahan dalam bias pasar secara keseluruhan dan analisis teknis untuk menemukan titik masuk terbaik.

Meskipun tidak ada jenis strategi yang dijamin untuk bekerja sepanjang waktu, pedagang mungkin merasa terbantu untuk membiasakan diri dengan sejumlah strategi untuk membangun gudang perdagangan yang tersedia yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Misalnya, mereka dapat menggunakan sistem mengikuti tren saat pasar sedang tren dan sistem rentang saat pasar bergerak menyamping.