Metode Untuk Menentukan Kondisi Umum Pasar Forex

Ada berbagai metodologi yang dapat digunakan investor untuk menentukan apakah instrumen seperti pasangan mata uang sedang tren naik atau turun atau terikat pada kisaran harga. Sebagian besar pedagang berpengalaman melakukannya secara visual hanya dengan melihat grafik, meskipun ini tidak begitu mudah. Memiliki aturan yang jelas dan spesifik membantu pedagang menjauh dari tren yang kehilangan kekuatannya atau akan mencegahnya membuka posisi dalam kisaran dan melawan kemungkinan penembusan.

Sinyal untuk melihat pasar dalam jangkauan

Menurut aturan ini, untuk menentukan apakah pasar berada dalam jangkauan, kita harus memperhatikan sinyal berikut:

ADX harus kurang dari 20

Directional Index atau ADX adalah salah satu indikator analisis teknis utama yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren. Ketika ADX menyajikan nilai kurang dari 20, ini berarti trennya lemah, yang merupakan karakteristik pasar yang terkait dengan kisaran harga. ADX yang kurang dari 20, bersama dengan pasar yang tidak bergerak naik atau turun dengan kuat, memberikan konfirmasi tambahan bahwa trennya lemah dan bahwa harga aset keuangan akan tetap berada dalam kisaran untuk jangka waktu tertentu. waktu. Dengan kata lain, sinyal-sinyal ini menunjukkan pasar yang berada dalam kondisi kisaran.

Volatilitas pasar tersirat menurun

Saat ini trader memiliki banyak metode untuk mempelajari volatilitas pasar. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan trader adalah menentukan volatilitas jangka pendek dari instrumen dibandingkan dengan volatilitas jangka panjang. Ketika terjadi penurunan volatilitas jangka pendek, terutama setelah peristiwa tak terduga terkait volatilitas jangka panjang, ini biasanya menunjukkan kemungkinan perubahan pemandangan ke pasar yang bergerak dalam kisaran harga. Biasanya, volatilitas meningkat ketika harga aset keuangan mengalami perubahan yang kuat dan cepat. Sebaliknya, volatilitas menurun ketika kisaran harga sempit dan perdagangan di pasar agak tenang. Salah satu alat yang paling sering digunakan untuk mempelajari volatilitas adalah Bollinger bands,

Misalnya, Bollinger band yang sempit menunjukkan bahwa band tersebut kecil dan pasar memiliki volatilitas yang rendah sedangkan Bollinger band dengan amplitudo yang besar menunjukkan kisaran harga yang besar dan oleh karena itu lingkungan dengan volatilitas tinggi. Di pasar yang bergerak dalam kisaran, pedagang harus mencari Bollinger band yang cukup sempit yang muncul dalam formasi horizontal (tanpa tren yang ditetapkan).

Pembalikan risiko dekat dengan opsi atau berosilasi antara opsi beli dan jual yang menguntungkan

Pertama, pembalikan risiko terdiri dari sepasang opsi, panggilan, dan opsi jual dalam pasangan mata uang yang sama. Pembalikan risiko memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama sesuai dengan satu bulan serta sensitivitas yang sama terhadap harga spot atau harga spot yang mendasarinya. Mereka diberi harga dalam hal perbedaan antara volatilitas kedua opsi. Sementara secara teori kedua opsi ini seharusnya memiliki volatilitas tersirat yang sama, pada kenyataannya mereka sering berbeda di pasar. Pembalikan risiko dapat dikatakan memiliki fungsi market timing. Misalnya, nilai yang sangat menguntungkan untuk pembelian atau penjualan akan menjadi indikasi bahwa pada saat itu pasar lebih memilih pembelian daripada penjualan atau sebaliknya.

Dengan cara ini, pembalikan risiko dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan posisi di pasar valuta asing. Dalam lingkungan dengan kondisi ideal, pembelian dan penjualan pada nilai yang jauh dari Uang (far out of the money) seharusnya memiliki volatilitas yang sama. Namun, ini sangat jarang terjadi karena biasanya ada suasana hati saat ini di pasar yang tercermin dalam pembalikan risiko. Di pasar yang sangat terkait dengan kisaran, tren pembalikan risiko antara pembelian dan penjualan yang menguntungkan mendekati nol atau yang setara, yang berarti singkatnya bahwa ada keraguan antara pembeli dan penjual dan bahwa tidak ada tren yang sangat kuat di pasar.

Sinyal untuk mendeteksi pasar dalam tren naik atau turun

Menurut aturan ini, untuk menentukan apakah pasar sedang tren, kita harus memperhatikan sinyal berikut:

ADX lebih besar dari 25

Seperti yang dinyatakan di atas, ketika menganalisis kondisi pasar dalam suatu kisaran, ADX adalah salah satu indikator teknis terpenting dalam menentukan kekuatan sebuah tren. Di pasar dengan tren yang jelas, ADX memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari 25, yang meningkat seiring tren yang semakin kuat. Namun, jika ADX lebih besar dari 25 tetapi mulai turun, terutama dari level 40 (nilai ekstrim), trader harus berhati-hati saat memperdagangkan tren, karena ini adalah tanda yang jelas bahwa tren kehilangan kekuatan.

Momentum pasar yang konsisten dengan arah tren

Seiring dengan indikator ADX, disarankan juga untuk menggunakan alat lain yang mengkonfirmasi kondisi tren di pasar, seperti indikator momentum, yang mengukur ritme pasar. Dalam hal ini trader harus mencari pasar yang momentumnya konsisten dengan tren. Misalnya, jika Anda menggunakan osilator, osilator harus menunjuk dengan kuat ke arah yang sama dengan tren. Jika terjadi tren naik, pedagang tren memeriksa apakah RSI , Moving Averages, Stochastic Oscillator, dan MACD mengarah langsung lebih tinggi. Sebaliknya, dalam tren turun, pedagang yang sama ini akan mencoba mengonfirmasi bahwa indikator ini mengarah ke sisi bawah.

Dalam beberapa kasus, pedagang menggunakan alat teknis lain yang disebut indikator momentum , meskipun tidak sepopuler yang sebelumnya. Salah satu indikator momentum terbaik adalah urutan sempurna rata-rata bergerak dari periode waktu yang berbeda. Urutan sempurna terjadi ketika rata-rata bergerak sejajar dengan sempurna, yaitu, untuk tren turun misalnya, SMA periode 100 akan berada di atas SMA periode 50 yang pada gilirannya akan berada di atas periode SMA periode 20. Dalam kasus tren naik, urutan yang sempurna adalah ketika rata-rata bergerak berbaris dari rendah ke tinggi dari bawah ke atas.

Pembalikan risiko sangat mengundang Anda untuk melakukan pembelian atau penjualan.

Di pasar yang trennya kuat, pedagang harus mencari pembalikan risiko yang sangat mendukung opsi call atau put. Ketika satu sisi pasar dipenuhi dengan minat yang kuat, ini biasanya menandakan lingkungan dengan tren naik atau turun yang kuat atau bahwa gerakan kontra-tren mungkin terjadi jika pembalikan risiko berada pada tingkat yang ekstrem.